Willkommen beim Lanxess Zwischenbericht H1/2012!

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Kapitalflussrechnung LANXESS Konzern

         
in Mio. € Q2/2011 Q2/2012 HJ/2011 HJ/2012
         
Ergebnis vor Ertragsteuern 232 228 451 477
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 79 93 150 181
Gewinne aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen – 2 – 1 – 2 – 1
Ergebnis aus at equity bewerteten Beteiligungen – 7 – 3 – 12 – 6
Ergebnis aus dem Finanzbereich 23 24 43 48
Gezahlte Ertragsteuern – 10 – 46 – 6 – 49
Veränderung der Vorräte – 125 – 126 – 192 – 199
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 42 – 18 – 258 – 182
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 102 – 46 84 – 53
Veränderung der übrigen Aktiva und Passiva – 38 – 154 – 10 – 136
Zufluss/Abfluss aus operativer Tätigkeit 212 – 49 248 80
         
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen – 109 – 137 – 177 – 229
Einzahlungen aus/Auszahlungen für finanzielle(n) Vermögenswerte(n) – 7 326 66 431
Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen und anderen Geschäftseinheiten, bereinigt um übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie nachträgliche Kaufpreisanpassungen – 219 0 – 247 – 9
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 2 2 4 3
Erhaltene Zinsen und Dividenden 1 2 3 6
Zufluss/Abfluss aus investiver Tätigkeit – 332 193 – 351 202
         
Aufnahme von Finanzschulden 539 315 545 391
Tilgung von Finanzschulden – 176 – 402 – 185 – 452
Zinszahlungen und sonstige Auszahlungen des Finanzbereichs – 64 – 84 – 68 – 93
Dividendenzahlungen – 58 – 71 – 58 – 71
Zufluss/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit 241 – 242 234 – 225
         
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit 121 – 98 131 57
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 164 333 160 178
Sonstige Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 0 – 1 – 6 – 1
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 285 234 285 234

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